Stochastic Oscillator là gì ?
Bạn hãy hình dung rằng, khi một tên lửa bay lên không trung và trước khi nó quay xuống, nó phải giảm tốc độ.
Hay nói một cách khác, động lượng luôn thay đổi hướng trước giá.
Chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ cho chúng ta thấy thông tin về động lượng và cường độ xu hướng.
Nó so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định, được phát minh bởi tiến sĩ George Lane vào những năm 1950.
Trên biểu đồ, Stochastic hiển thị giống với RSI, MACD.
Do đó, Stochastic cũng có thể dùng để xác định xu hướng của giá khi đi vào vùng quá mua và quá bán.
Công thức và cách hoạt động
Stochastic Oscillator được thể hiện bằng các chỉ số %K và %D.
Thông số mặc định của Stochastic là (14, 1, 3).
Trong đó:
- C = giá đóng cửa hiện tại
- L14 = giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch
- H14 = giá cao nhất của 14 phiên giao dịch
- %D = SMA 3 phiên của %K
k là chu kỳ được áp dụng để tính toán và làm mượt ( ở đây là số 14)
Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy của Stochastic bằng cách điều chỉnh thông số của phiên giao dịch.
Cách sử dụng Stochastic Oscillator
Dù cho phương pháp bạn sử dụng với Stochastic Oscillator là gì, bạn bắt buộc phải sử dụng nó kết hợp với xu hướng.
Bạn có thể kết hợp thêm với các chỉ báo hỗ trợ hoặc những công cụ phân tích khác.
Tín hiệu QUÁ MUA – QUÁ BÁN
Stochastic Oscillator là chỉ báo đo động lượng của thị trường.
- Stochastic vượt qua vùng quá bán (trên 20), đồng nghĩa rằng thị trường đang có đà giảm mạnh.
- Stochastic vượt qua vùng quá mua (trên 80), đồng nghĩa rằng thị trường đang có đà tăng mạnh.
Lưu ý:
Tuyệt đối tránh việc mua vào khi chỉ số bước vào vùng quá bán.
Bạn nên chờ giá tích lũy trong các mô hình tin cậy rồi mua khi giá thoát khỏi vùng quá bán dưới 20.
Bạn có thể thấy:
Stochastic liên tục báo thị trường đi vào vùng quá bán, nhưng thị trường vẫn tiếp tục giữ xu hướng xuống một cách mạnh mẽ.
Kể cả khi thị trường đi vào vùng QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN trong một thời gian dài, nó vẫn có thể tiếp tục “QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN” như thế trong một thời gian dài nữa.
Sử dụng Stochastic kết hợp với đường Moving Average
Trong phân tích kỹ thuật, Đường trung bình động MA đem lại tín hiệu khá hiệu quả, để nâng cao hiệu suất của Stochastic, chúng ta có thể có phương pháp kết hợp như sau:
Chúng ta sẽ kết hợp Stochastic Oscillator với đường MA50 và MA20
- Chúng ta ưu tiên mua khi giá nằm trên MA50 và MA20
- Giá nằm giữa MA50 và MA20 sẽ dùng chiến lược đang sideway theo quá mua, quá bán
- Ngược lại, ưu tiên bán khi giá nằm dưới MA50.
Theo thời gian, bạn sẽ học cách sử dụng chỉ báo Stochastic để phù hợp với phong cách giao dịch cá nhân của riêng bạn.
