Mô hình kênh giá là giao dịch đồng hành cùng với xu hướng nên độ chính xác và an toàn là rất cao.
Hôm nay, GS.Lab sẽ trình bày tất cả với các bạn về mô hình kênh giá và cách giao dịch nó một cách đầy đủ và chi tiết nhất.
Mô hình kênh giá Channel là gì ?
Kênh giá là một mô hình tiếp diễn đầu tiên mà mọi nhà giao dịch đều phải biết.
Mô hình kênh giá (Channel) là một dạng phát triển của giá theo xu hướng gồm 2 đường Kháng Cự và Hỗ Trợ song song với nhau.
Mô hình kênh giá gồm 2 thành phần chính:
- Một đường nối các đáy (hoặc đỉnh) lại với nhau được gọi là trendine.
- Một đường thẳng song song với trendline, nối các đỉnh (hoặc đáy).
Đây cũng là một trong những mô hình giá được rất nhiều các nhà đầu tư chuyên nghiệp đang sử dụng hiện nay với 3 dạng chính là:
- Kênh giá tăng
- Kênh giá giảm
- Kênh giá đi ngang
Những đặc điểm của Kênh giá
- Khi giá xuống thấp tới đường biên độ dưới của kênh giá, nó sẽ được hỗ trợ và bên người mua bắt đầu đẩy thị trường đi lên.
- Khi giá lên cao tới đường biên độ trên của kênh giá, nó sẽ gặp phải kháng cự từ nhóm người bán, những người bắt đầu đẩy thị trường đi xuống.
- Khi Kháng cự hoặc hỗ trợ bị phá vỡ thì kênh giá mới sẽ hình thành.
- Độ dốc của kênh giá rất quan trọng: Khi kênh giá càng dốc chứng tỏ xu hướng đó khá yếu và sẽ dễ bị phá vỡ.
- Nếu độ dốc quá lớn bạn nên ưu tiên giao dịch theo hướng của kênh giá: kênh giá tăng, dốc lên => nên MUA; kênh giá giảm, dốc xuống => nên BÁN.
- Nếu kênh giá có độ dốc không quá lớn bạn có thể mua bán hai chiều.
3 bước vẽ mô hình kênh giá
Bước 1:Xác định xu hướng
Với mô hình kênh giá, cách vẽ tương tự như vẽ trendline.
- Các đáy mới cao hơn đáy cũ và đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ ⇒ Xu hướng tăng.
- Các đáy mới thấp hơn đáy cũ và đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ ⇒ Xu hướng giảm.
Xem thêm: Cách vẽ vùng xu hướng chuẩn chuyên gia
Bước 2: Vẽ đường xu hướng
- Đối với xu hướng tăng, vẽ một đường thẳng hướng lên đi qua càng nhiều đáy càng tốt.
- Đối với xu hướng giảm, vẽ một đường thẳng hướng xuống đi qua càng nhiều đỉnh càng tốt.
Bước 3: Vẽ đường thẳng song song với trendline
Hãy vẽ một đường thẳng song song với Trendline vừa vẽ:
- Đối với xu hướng tăng, đường thẳng song song với trendline đi qua càng nhiều đỉnh càng tốt.
- Đối với xu hướng giảm, đường thẳng song song với trendline đi qua càng nhiều đáy càng tốt.
2 cách giao dịch hiệu quả với mô hình kênh giá
Giao dịch trong kênh giá
Cách này thường dành cho các xu hướng dài hạn trên đồ thị tuần.
Với kênh giá tăng thì điểm giao dịch như sau:
- Điểm mở lệnh: Khi giá chạm Hỗ Trợ của kênh giá.
- Điểm dừng lỗ: Đặt tại mức giá chạm Hỗ Trợ trước đó.
- Điểm chốt lời: Bạn chốt lời khi giá chạm vào Kháng Cự.
Giao dịch phá vỡ Break Out
Cách đặt lệnh theo cách này sẽ dựa trên điểm phá vỡ của mô hình kênh giá.
Đây là một dấu hiệu tốt để cảnh báo giá có thể sẽ đảo chiều xu hướng.
Biên độ kênh giá nên dao động dưới 20% thì tín hiệu break tốt nhất.
Tất nhiên, bạn cũng nên dựa vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các tín hiệu phân tích cơ bản khác để tối ưu điểm vào lệnh.
Cách đặt lệnh giao dịch theo điểm break out của mô hình channel tăng như sau:
- Điểm mở lệnh: Điểm đặt lệnh sẽ là khi cây nến phá vỡ (Break Out) vùng Hỗ Trợ kết thúc.
- Điểm dừng lỗ: Đặt lệnh tại điểm giá chạm đường Kháng Cự trước đó.
- Điểm chốt lời: Khi giá chạm lại các mức Hỗ trợ mà nó tạo ra trong mô hình.
Tổng kết
Mô hình channel sẽ mang lại hiệu quả rất lớn nếu như áp dụng thành công trong đầu tư.
- Khi thiết lập kênh giá, các đường xu hướng (trendline) phải song song với nhau.
- Đường xu hướng dưới của kênh giá là vùng xem xét mua, còn đường xu hướng trên của kênh giá là vùng xem xét bán.
- Nên có một đường kênh giữa để xem xét
- Chỉ MUA khi giá chạm đường xu hướng dưới trong kênh giá tăng.
Cũng giống như khi vẽ đường xu hướng (trendline), đừng bao giờ ép giá vào trong kênh giá mà bạn muốn.
