Mô hình cốc và tay cầm trên biểu đồ giá của cổ phiếu là một chỉ báo kỹ thuật mô phỏng như 1 cái cốc có tay cầm, trong đó cốc có hình chữ “u” và tay cầm có độ dốc nhẹ.
Đây là một trong những mô hình có độ tin cậy cao nhất.
Mô hình giá Cốc Tay cầm là gì ?
William J. O’neil người được xem là phù thuỷ chứng khoán, cũng chính là cha đẻ của mô hình cái cốc và tay cầm.
Mô hình giá cốc và tay cầm là dạng mô hình tiếp diễn xu hướng.
Nó đánh dấu 1 giai đoạn củng cố, sau khi bứt phá sẽ tiếp tục xu hướng ban đầu.
Mô hình có kết cấu giống hệt cốc uống cà phê, trong đó phần cốc có dạng hình tròn hoặc giống chữ “U” và tay cầm sẽ hơi lệch nhẹ nhẹ.
Có 2 dạng mô hình cốc và tay cầm gồm:
- Cốc và tay cầm thuận
- Cốc và tay cầm nghịch.
Sự hình thành của mô hình có thể ngắn đến bảy tuần hoặc dài nhất là 65 tuần.
Các thành phần của mô hình cup and handle
Phần cốc (Cup)
- Được hình thành sau một xu hướng tăng tối thiểu là 30%. Giai đoạn này có thể được xem là khởi đầu hoàn hảo cho sự bứt phá vọt lên ngay sau khi tay cầm được xác nhận hoàn chỉnh.
- Ban đầu thị trường đang ở trong xu hướng tăng rồi bắt đầu giảm dần tạo thành phần thân cốc bên trái.
- Một thời gian sau, giá di chuyển đến đáy cốc và bắt đầu điều chỉnh đi lên để hoàn thiện nốt phần thân bên phải của chiếc cốc.
Phần tay cầm (Handle)
- Sau khi phần “Cup” được hoàn chỉnh, thị trường sẽ có một đợt giảm giá nhẹ với độ sâu phổ biến là bằng ⅓ chiều cao của cốc.
- Cần lưu ý rằng, độ sâu này không được dài quá ½ độ sâu của cốc.
- Sau khoảng tích lũy từ 1 – 4 tuần, giá điều chỉnh đi lên tạo thành hình tay cầm hoàn chỉnh.
Sau đó nếu giá tiếp tục tăng để break out ra khỏi tay cầm thì đây là thời điểm mô hình cốc và tay cầm được xác nhận.
Đặc điểm mô hình cốc và tay cầm
Cần xem xét những điều sau đây khi phát hiện các mẫu cốc và tay cầm:
- Chiều dài: Nói chung, cốc có đáy hình chữ “U” dài hơn và nhiều hơn mang lại tín hiệu mạnh hơn. Tránh những cốc có đáy chữ “V” sắc nhọn .
- Độ sâu: Tốt nhất, cốc không nên quá sâu. Cũng tránh tay cầm quá sâu, vì tay cầm phải hình thành ở nửa trên của mẫu cốc. Tốt nhất là không quá 35%
- Khối lượng: Khối lượng sẽ giảm khi giá giảm và vẫn thấp hơn mức trung bình ở đáy bát; sau đó nó sẽ tăng khi cổ phiếu bắt đầu tăng cao hơn, quay trở lại để kiểm tra mức cao trước đó.
- Mục tiêu giá: Giá phá vỡ + ((Giá cao nhất của một trong hai bên cốc – Giá thấp nhất của đáy cốc)x 50%)
Nghiên cứu của Bulkowski (2005) cho thấy mức tăng trung bình của mô hình này sau khi phá vỡ là 34%.
Thực tế, mô hình bạn gặp trên đồ thị khi giao dịch sẽ khó nhận ra so với mô hình trong lý thuyết.
Do đó, bạn cần cẩn thận quan sát và phân tích kỹ càng để đảm bảo nhận dạng mô hình một cách chính xác.
Cách giao dịch với mô hình cốc tay cầm
Cách 1: MUA tại điểm đáy của phần tay cầm.
Đây là cách giao dịch phổ biến với mô hình cốc tay cầm.
- Vị trí lý tưởng MUA cách đỉnh cốc một đoạn bằng 30% chiều cao mô hình.
- Bạn nên mua tối thiểu 50% lượng cần có
Cách 2: MUA khi giá breakout ra khỏi vùng tay cầm
Thời điểm này giá sẽ tăng lên vô cùng mạnh.
Bạn cần lưu ý kỹ về thời gian tích lũy để tự tin vào lệnh hơn
Cách 3: Mua bắt đáy
- Chọn thời điểm cổ phiếu giảm sau khi tạo đỉnh tối thiếu 6 tuần
- Mức giảm không quá 35%.
- Bạn có thể lựa chọn bắt đáy các cổ phiếu có cơ bản tốt và tiềm năng tăng cho các quý sắp tới
- Khối lượng tại vùng đáy giảm dần.
- Đáy nến nâng dần là tốt nhất.
Đây là cách không phải là quá mạo hiểm với các mã tiềm năng tăng trưởng tốt.
Thị trường có thể đảo chiều bất cứ khi nào nên việc có sẵn cổ phiếu lời sẽ giúp tâm lý của bạn tốt hơn để không bỏ lỡ đón con sóng mới.
Hạn chế của mô hình cốc và tay cầm
Cốc và tay cầm nên được sử dụng cùng với các tín hiệu và chỉ báo khác trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Xem thêm: Chuyên mục phân tích kĩ thuật
Với đặc trưng của cốc và tay cầm, một số hạn chế như sau:
- Mất một khoảng thời gian để mô hình hình thành đầy đủ, điều này có thể dẫn đến các quyết định trễ.
- Nó cũng có thể xảy ra khá nhanh hoặc mất vài năm, khiến nó trở nên mơ hồ trong một số trường hợp.
- Nó có thể không đáng tin cậy trong các cổ phiếu thanh khoản kém.
