Mô hình VCP là gì ?
VCP là từ viết tắt của Volatility Contraction Pattern – Mẫu hình thu hẹp biên độ biến động.
Đặc trưng ở mẫu hình này là sự thu hẹp biến động của giá trước khi giá chuẩn bị tăng tốc đến một nền giá mới.
Hãy cùng quan sát và phân tích ví dụ sau:
Ở ví dụ trên, chúng ta có thể thấy đường đi của giá giao động với biên độ giảm dần trước khi xuất hiện điểm break out.
Đặc trưng của phiên trước break-out đó là:
- Volume cạn kiệt
- Giá giao động biên độ hẹp
Các đặc trưng của mẫu hình VCP
- Số lần thu hẹp: Thông thường là 2 – 4 lần thu hẹp giá.
- Biên độ của mỗi lần thu hẹp giảm dần: vùng (1) điều chỉnh 20%, vùng (3) điều chỉnh 12%, vùng (3) điều chỉnh 5-7%.
- Phân tích tâm lý của mẫu hình VCP
Mẫu hình VCP hình thành dựa trên quy luật cung – cầu.
Qua các đợt điều chỉnh, lượng cung giảm dần cho đến khi cạn kiệt nguồn cung (Trong ví dụ trên, tại đợt giảm giá cuối cùng – đoạn 5 – lượng cung đã cạn kiệt).
Do đó mà biên độ của mỗi lần điều chỉnh sẽ giảm dần.
Khi nguồn cung cạn kiệt, bên mua thắng thế, giá cổ phiếu sẽ được đẩy lên một nền giá mới.
Giao dịch với mẫu hình VCP
Mẫu hình thường hình thành trong vài tuần trước phiên breakout (bùng nổ của giá + thanh khoản)
- Cổ phiếu nằm trong trend tăng dài hạn – tốt nhất là nằm trong pha 2 – Pha tăng giá
- Mua khi giá có phiên breakout khỏi đường kháng cự của VCP tăng giá.
- Ban có thể mua thăm dò tại phiên trước break out (phiên volume cạn kiệt)
- Mục tiêu ngắn hạn: giá từ đường kháng cự + thêm khoảng cách của độ sâu của đợt co thắt cao nhất (đoạn 1)
- Stoploss: đặt -5% từ điểm break out hoặc giá thủng nền tích lũy gần nhất.
Xem thêm: Mẫu hình 3C của phù thủy Minervini.
Những lưu ý khi sử dụng mẫu hình VCP
Mẫu hình VCP sử dụng tốt nhất khi một cổ phiếu đang trong trend tăng dài hạn. Khi này thời điểm mua vào tốt nhất là tại phiên trước break out (phiên volume cạn kiệt), hoặc bạn cũng có thể mua tại phiên break out.
Khung thời gian tốt nhất để phân tích mẫu hình VCP là nến Ngày.
Kiên nhẫn chờ đợi mẫu hình hoàn tất mới thực hiện mua vào tránh trường hợp mua quá sớm sẽ bị chôn vốn hoặc mất kiên nhẫn sẽ bán ra.
Mẫu hình VCP tại cổ phiếu Việt Nam
Cổ phiếu REE
Chi tiết bạn xem trên hình nhé.
Mô hình REE tuy có bật tăng nhưng test lại ngay điểm break rồi sau đó mới bật.
Nếu tuân thủ quy tắc cắt lỗ thì bạn không ”mát hàng”.
Cổ phiếu DXG
DXG hình thành cả mẫu hình VCP và mẫu hình 3c của phù thủy Mark.
DXG thông thường mỗi năm đều có 1 con sóng nhân đôi.
Nếu sử dụng đúng mẫu hình VCP thì khả năng kiếm lời 50% là hoàn toàn có thể.
