Mô hình vai đầu vai (hay còn gọi là mô hình Head And Shoulders) là một mô hình giá báo hiệu sự đảo chiều trong tương lai được biết đến nhiều nhất và đáng tin cậy nhất trong tất cả các mô hình đảo chiều.
Dựa vào mô hình này nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định mua bán dễ dàng hơn.
Phân loại mô hình vai đầu vai
Về cơ bản, mô hình vai đầu vai có 2 loại chính:
- Mô hình vai đầu vai thuận
- Mô hình vai đầu vai ngược
Mô hình vai đầu vai thuận
Mô hình vai đầu vai thuận là một mô hình đảo chiều xu hướng hình thành sau một xu hướng tăng và sự hoàn thành của mô hình đánh dấu một sự đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm.
Mô hình này chứa ba đỉnh liên tiếp với đỉnh giữa (đầu) là cao nhất và hai đỉnh ngoài (vai) thấp, cao bằng nhau hoặc gần bằng nhau.
Các mức phản ứng thấp của mỗi đỉnh có thể được kết nối để tạo thành hỗ trợ hoặc đường viền cổ (Neckline). Đường Neckline có thể là đường nằm ngang, dốc lên hay dốc xuống đều được.
Mô hình vai đầu vai ngược
Tương tự mô hình vai đầu vai thuận, đúng với tên gọi của nó, vai đầu vai ngược là một mô hình đảo chiều xu hướng hình thành sau một xu hướng giảm và sự hoàn thành của mô hình đánh dấu một sự đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng.
Mô hình này chứa ba đáy liên tiếp với đỉnh giữa (đầu) là cao nhất và hai đáy ngoài (vai) thấp, cao bằng nhau hoặc gần bằng nhau. Các mức phản ứng thấp của mỗi đáy có thể được kết nối để tạo thành hỗ trợ hoặc đường viền cổ (Neckline). Đường Neckline có thể là đường nằm ngang, dốc lên hay dốc xuống đều được.
Mô hình Vai đầu vai hình thành như thế nào ?
Thành phần cấu tạo nên Mô hình vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai được cấu tạo từ 3 đỉnh kế tiếp nhau, bao gồm 6 thành phần chính:
- Vai trái: Đỉnh cao nhất của trend tăng hiện tại.
- Rãnh trái: Là đáy ở giữa đỉnh vai trái và đỉnh đầu
- Đầu: Là đỉnh mới tạo thành của trend tăng (tức cao hơn vai trái) và sẽ là đỉnh cao nhất trong 3 đỉnh của mô hình.
- Rãnh phải: Phải thấp hơn đỉnh vai trái.
- Vai phải: Là một đỉnh mà nó không được vượt quá đầu và cũng không được thấp quá rãnh vai trái, nhớ là rãnh vai trái chứ không phải vai trái nhé.
- Đường viền cổ (Neckline): Là đường nối liền hai rãnh vai phải và trái. Mô hình HS chỉ được xác nhận khi giá phá vỡ xuống dưới đường này.
9 bước hình thành mô hình
Đây là những thành phần cơ bản của mẫu hình Vai Đầu vai ở đỉnh.
- Có một xu hướng tăng phía trước
- Vai trái hình thành (điểm A) và xu hướng giảm tới mức hỗ trợ E
- Tiếp tục nhịp tăng từ E tới B nhưng khối lượng thấp hơn
- Giá sau đó giảm từ đỉnh B tới mức F gần với giá tại điểm E
- Nhịp tăng thứ 3 từ F lên điểm C với khối lượng thấp đáng chú ý à tạo đỉnh C thấp hơn đỉnh B.
- Nối đường viền cổ từ điểm E tới điểm G thành đường neckline
- Giá từ điểm C phá thủng đường neckline tại điểm G. Thời điểm này báo hiệu hoạt động phân phối hoàn tất và bắt đầu thay đổi xu hướng.
- Giá giảm tới điểm D và có thể test lại điểm H để cho lệnh bán tối ưu.
- Mục tiêu giá lý thuyết có độ dài bằng khoảng cách từ điểm B tới điểm F
Theo nghiên cứu của Bulkowski (2005), mô hình giá Head and Shoulders được xem là mô hình giá tốt nhất trong giai đoạn thị trường tăng, với mức giá giảm trung bình tối đa là 22%.
3 lưu ý khi giao dịch với mô hình vai đầu vai
Bất kỳ một giao dịch tài chính nào, để an toàn yêu cầu nhà đầu tư cần phải cẩn trọng. Dưới đây là một số lưu ý trong giao dịch với mô hình vai đầu vai:
- Trước khi thực hiện một giao dịch, điều quan trọng là nhà đầu tư phải để mô hình vai đầu vai hoàn thiện. Tuyệt đối không được thiếu kiên nhẫn mà vào lệnh trước mà nhận lấy trái đắng.
- Nên thiết lập cắt lỗ và chốt lời cho các lệnh của mình để giảm thiểu những rủi ro khi giá đi ngược lại xu hướng.
- Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều trước khi giao dịch.
