Mẫu hình 3C là một mẫu hình giúp tìm ra các cổ phiếu tiềm năng theo phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng.
Bài viết dưới đây sẽ giúp ban hiểu thêm về mẫu hình 3C qua các nội dung chính:
- Mẫu hình 3C là gì ?
- Đặc điểm và các lưu ý với mô hình 3C
- Quan trọng nhất là cách vào lệnh giao dịch với mô hình.
Chúng ta bắt đầu ngay sau đây với nội dung:
Mẫu hình 3C là gì ?
Mẫu hình 3C là viết tắt của Cup Completion Cheat ( chiếc cốc gian lận).
Nó giúp bạn tìm được điểm mua sớm hơn so với mẫu hình cốc và tay cầm.
Mẫu hình 3C xuất hiện khi giá bị thắt chặt mạnh và khối lượng ngày càng thu hẹp.
Xét về thuộc tính, đây là mẫu hình:
- Tiếp diễn của xu hướng trước đó (tức phần tăng của chiếc cốc).
- Xuất hiện ở giữa hoặc vùng 1/3 trên hoặc 1/3 dưới của chiếc cốc.
- Giúp xác định điểm mua Pivot tốt cho một xu hướng tăng tiếp theo.
Mẫu hình 3C thường xuất hiện ở các cổ phiếu dẫn dắt khi thị trường chung có sự điều chỉnh.
Giai đoạn tốt nhất để mua cổ phiếu là gì ?
4 giai đoạn của cổ phiếu
Có 4 giai đoạn về giá của một cổ phiếu:
- Giai Đoạn 1 – Pha Tích lũy: hay còn gọi là giai đoạn cũng cố khi giá cổ phiếu biến động rất ít bất chấp thông tin xấu
- Giai Đoạn 2 – Pha Tăng Tốc: Giá tăng sau khi củng cổ (tích lũy) đủ lâu.
- Giai Đoạn 3 – Pha Đạt Đỉnh: hay còn gọi là giai đoạn Phân Phối. Tin tốt xuất hiện nhưng giá không còn tăng mạnh và hiện tương chốt lời xảy ra.
- Giai Đoạn 4 – Pha Giảm Giá: Giá cổ phiếu giảm mạnh bất chấp tin tốt.
Các phù thủy đầu tư theo đà tăng trưởng như Mark Minervini, David Ryan, Dan Zanger cho rằng chúng ta chỉ nên tham gia giao dịch khi cổ phiếu đang trong Giai Đoạn 2 – Pha Tăng Tốc.
Có hơn 95% cổ phiếu tăng giá mạnh nhất khi vào Giai Đoạn 2.
Vậy nên, giao dịch cổ phiếu trong Giai Đoạn 2 giúp bạn:
- Hạn chế rủi ro,
- Tỷ lệ thành công cao nhất
- Tối đa hóa lợi nhuận của mình.
8 tiêu chí của cổ phiếu đang nằm trong Pha Tăng Tốc
- Giá phải nằm trên đường trung bình di động MA 150 ngày và 200 ngày.
- Đường MA 150 ngày phải nằm trên đường MA 200 ngày.
- Đường MA 200 phải dốc lên ít nhất 1 tháng. Lý tưởng nhất là từ 4 – 5 tháng hoặc lâu hơn nữa.
- Đường MA 50 ngày phải nằm trên MA 150 ngày và MA 200 ngày.
- Giá hiện tại phải cao 25% so với đáy thấp nhất 52 tuần.
- Giá hiện tại phải nằm trong 25% vùng đỉnh 52 tuần gần nhất ( nghĩa là GIÁ đã tạo xọng đáy)
- Xếp hạng RS ( Relative Strenght – Sức Mạnh Tương Đối) ít nhất là 70%.
- Giá hiện tại đang giao dịch trên đường MA 50 ngày.
Các tiêu chí của mẫu hình 3C
Cổ phiếu APPLE tăng khi chỉ số NASDAQ điều chỉnh giảm
Bên cạnh việc xác định cổ phiếu đang nằm trong Giai Đoạn 2 – Pha Tăng Tốc, chúng ta cần đảm bảo cổ phiếu mục tiêu phải đáp ứng các tiêu chí sau:
- Trước đó, cổ phiếu có pha tăng giá dao động từ 25% – 100% (hoặc hơn) kéo dài dài từ 3 – 25 đến 5 tuần.
- Thời gian ít nhất từ 3-45 tuần.
- Giá giảm từ đỉnh tới đáy khoảng từ 15% – 50%.
Ở những cổ phiếu dẫn dắt thị trường, các cổ phiếu này thường hoàn tất mẫu hình 3C và chuyến sang giai đoạn tăng giá sớm hơn nhiều so với thị trường chung.
Lưu ý:
- Cổ phiếu giảm quá 50% thông thường thì tỷ lệ thành công của mô hình rất thấp.
- Mẫu hình chiếc cốc gian lận thường xuyên xuất hiện khi thị trường chung có sự điều chỉnh
Giao dịch với mẫu hình 3C
Mua ở vùng 1/3 cuối cùng của nền giá.
Việc mua ở 1/3 cuối cùng của nền giá rủi ro hơn so với 1/3 ở giữa hoặc 1/3 đầu tiên.
Nếu đúng, tiềm năng lợi nhuận sẽ lớn hơn vì bạn ua được tại mức giá thấp hơn.
Mở vị thế MUA thăm dò 40% với mẫu hình Tay cầm
Bổ sung vị thế MUA khi hình thành vùng tay cầm gần khoảng 10% so với đỉnh cũ.
Mua phần còn lại khi giá break đỉnh
Việc vượt đỉnh với cổ phiếu mạnh là tín hiệu tốt.
Nó cho thấy lựa chọn của chúng ta đã đúng.
Vì vậy chúng ta cần mạnh dạn để tối ưu hóa lợi nhuận.
Nếu lo sợ, bạn có thể chia làm 2 phần như sau:
- Mua khi giá vượt đỉnh với khối lượng lớn
- Mua khi đồ thị tuần đóng của ATC vượt đỉnh.
Đây chính là cách chia lệnh giải ngân vào một cổ phiếu và làm giảm giá vốn mua bình quân.
Mẫu hình Cheat nằm ở đáy cho xác suất thành công cao hơn với cổ phiếu tăng trưởng đầu ngành.
5 ví dụ thực tế về mẫu hình 3C trên thị trường chứng khoán Việt Nam
HAH – mô hình hoàn hảo
HAH – Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE).
Đây có thể được coi là cổ phiếu hàng đầu cho lĩnh vực vận tải nội địa đường thủy.
Cổ phiếu tăng nhờ thông tin hỗ trợ như:
- Giá cước vận tải tăng cao
- Nhu cầu tăng cao hậu Covid
- Kết quả kinh doanh tăng trưởng liên túc trên 50%
Cổ phiếu DCM Chỉ có phần CHEAT
DCM – Đạm Cà Mau
Cổ phiếu tăng nhờ thông tin hỗ trợ như:
- Giá hàng hóa – Ure tăng cao do nhu cầu và chiến tranh Nha- Ukraina.
- Doanh thu đến từ xuất khẩu – hưởng lợi trực tiếp
NKG xuất hiện CHEAT ở 2/3 đáy cốc
NKG- Tôn Nam Kim
Câu chuyện tương tự DCM khi hưởng lợi nhờ giá cả hàng hóa tăng.
Cổ phiếu DPM chỉ có điểm mua tại cùng đáy 1
- Mã DPM tạo CHEAT và có điểm mua ở vùng đáy luôn.
- Không có phần Handle – tay cầm
Do đó, thực tế chúng ta luôn phải quan sát và mở mua thăm dò.
Cổ phiếu GAS chỉ có điểm mua tại cùng đáy 1 nhưng thât bại
GAS tuy có phần CHEAT nhưng giá đã không tạo được vùng tay cầm để break lên.
