Để tiếp tục chuỗi bài viết về cách sử dụng các chỉ báo trong giao dịch, bài viết sau mình sẽ giới thiệu với các bạn về MACD – một chỉ báo động lượng có tính ứng dụng cao.
MACD là gì?
MACD là từ viết tắt của Moving Average Convergence Divergence.
Chỉ báo kỹ thuật này được sử dụng để xác định các đường trung bình động đang chỉ ra một xu hướng mới, cho dù đó là xu hướng tăng hay giảm.
Sau cùng, ưu tiên hàng đầu trong giao dịch là có thể tìm ra xu hướng.
Bởi vì đi theo xu hướng là cách kiếm được nhiều tiền nhất.
Biểu đồ MACD tách biệt với đồ thị giá như sau:
Cấu tạo của chỉ báo MACD
MACD là chỉ báo có cấu tạo gồm 3 phần gồm:
- Đường MACD (đường màu xanh hay còn gọi là đường nhanh)
- Đường tín hiệu (signal line – đường màu đỏ) hay đường chậm
- Khu vực Histogram (hình biểu đồ thanh)
Ví dụ:
Nếu bạn thấy “12, 26, 9” là thông số MACD (thường là cài đặt mặc định cho hầu hết các phần mềm biểu đồ), đây là cách giải thích:
- Đường MACD: đo khoảng cách giữa đường trung bình động ngắn hạn (12) và dài hạn (26)
- Đường tín hiệu (Signal Line): EMA 9 của đường MACD
- MACD Histogram: khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu (Signal Line)
Cách giao dịch bằng MACD
Bởi vì có hai đường trung bình động với “tốc độ” khác nhau, đường trung bình nhanh hơn rõ ràng sẽ phản ứng nhanh hơn với biến động giá so với đường trung bình chậm hơn.
Khi một xu hướng mới xảy ra, đường nhanh hơn (Đường MACD) sẽ phản ứng đầu tiên và cuối cùng sẽ vượt qua đường chậm hơn (Đường tín hiệu).
Khi sự “giao nhau” này xảy ra và đường nhanh bắt đầu “phân kỳ” hoặc di chuyển ra khỏi đường chậm hơn, nó thường chỉ ra rằng một xu hướng mới đã hình thành.
Như vậy, 2 điểm cần nhớ MACD gồm:
- Khi đường MACD cắt đường Zero và đi từ dưới lên, là dấu hiệu của 1 thị trường tăng giá.
- Khi đường MACD cắt đường Zero và đi từ trên xuống, là dấu hiệu của 1 thị trường giảm giá.
Ngoài ra,
Signal Line luôn đi theo đường MACD line và giúp bạn dễ dàng phát hiện ra tín hiệu khi 2 đường này giao cắt nhau.
- Trong 1 xu hướng tăng đường MACD sẽ cắt đường tín hiệu và đi từ dưới lên
- Trong 1 xu hướng giảm, đường MACD sẽ cắt đường tín hiệu và đi từ trên xuống
Cách thức giao dịch với MACD hiệu quả
Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau
Khi giao dịch, nếu đường MACD và đường Signal cắt nhau thì:
- Mua vào khi MACD đi từ dưới và cắt lên trên Signals,
- Cân nhắc bán ra khi MACD đi từ trên cắt xuống Signal.
Giao dịch khi Histogram chuyển từ âm sang dương và ngược lại
- Khi mà đường Histogram chuyển từ âm sang dương, tức là chuyển từ màu đỏ sang màu xanh thì đặt lệnh mua.
- Trong trường hợp Histogram chuyển từ dương sang âm (từ màu xanh chuyển sang màu đỏ) thì đặt bán.
Phân kỳ thường của MACD và Histogram
Phân kỳ đỉnh/đáy ở MACD là hiện tượng giá tạo đỉnh cao mới nhưng MACD hoặc Histogram thì tạo đỉnh thấp hơn.
Hoặc giá tạo đáy thấp mới nhưng MACD hoặc Histogram thì tạo đáy cao.
Trong ví dụ trên, giá BTC tăng như Histogram lại tạo đỉnh thấp hơn đây là một dấu hiệu phân kỳ đỉnh điển hình.
Phân kỳ ẩn của MACD và Histogram
Phân kỳ ẩn hay phân kỳ kín là hiện tượng giá tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ, đáy mới cao hơn đáy cũ nhưng MACD hoặc Histogram tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, đáy mới thấp hơn đáy cũ. Phân kỳ ẩn thường được dùng để dự đoán một sự tiếp diễn xu hướng trước đó.
Mặc dù vậy, MACD thường đưa ra tín hiệu trễ hơn. Vì cấu tạo của MACD là các đường EMA, mà đặc tính của EMA là nhạy với giá, nên ở khung thời gian nhỏ hơn sẽ cho ra tín hiệu bị nhiễu. Vì vậy bạn nên dùng MACD ở những khung thời gian cao hơn từ H4 trở lên.
Xác định tình trạng quá mua, quá bán
Khi đường MACD tăng dốc lên hoặc giảm nhanh là tín hiệu cho thấy giá đang bị mua hoặc bán quá mức.
Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thường sẽ kết hợp phân tích MACD này với chỉ số sức mạnh tương đối (chỉ số RSI) hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác, để xác minh các điều kiện quá mua hoặc quá bán.
Kết luận
Bất kỳ chỉ báo nào cũng vậy, nếu bạn hiểu và biết cách vận dụng chúng linh hoạt thì hiệu quả lợi nhuận sẽ vô cùng tốt.
Theo mình, các chỉ báo kĩ thuật sẽ đạt hiệu quả cao hơn khi bạn kết hợp với một hoặc 2 chỉ báo khác để có thể loại bỏ các tín hiệu nhiễu của thị trường, từ đó nâng cao hiệu suất đầu tư.
Có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào hãy gửi về để được chúng mình giải đáp trực tiếp thông qua Group chat GS.Lab nhé!
