Khi giao dịch, có thể hữu ích khi đánh giá sức mạnh của một xu hướng, bất kể nó hướng lên hay hướng xuống.
Và khi nói đến đánh giá sức mạnh của một xu hướng, Chỉ số Định hướng Trung bình ADX là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến cho mục đích này.
Chỉ báo ADX tên đầy đủ là Average Directional Index khá toàn diện với 2 chức năng quan trọng:
- Xác định xu hướng.
- Đo sức mạnh xu hướng.
Hệ thống này được phát triển bởi Welles Wilder.
ADX được tính toán dựa trên mức trung bình giao động của giá trong khoản thời gian nhất định, thường là 14 ngày.
Công thức chỉ báo ADX
Cách tính chỉ báo ADX dựa trên đường trung bình động của các biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Công thức chỉ báo ADX được sử dụng phổ biến nhất:
ADX = MA [((+DI) – (-DI)) / ((+DI) + (-DI))]* 100
Trong đó:
- DI+: Chuyển động hướng dương
- DI+: Chuyển động hướng âm
Tất nhiên, các nền tảng đều tính toán và tích hợp sẵn chỉ báo cho bạn.
Đặc điểm của chỉ báo ADX
Việc tính toán ADX có thể phức tạp, nhưng tóm lại:
- Xu hướng càng mạnh thì ADX càng cao.
- Khi ADX ở mức thấp, nó đánh dấu các giai đoạn giá thường đi ngang sideway.
- Khi ADX tăng trên 50, điều này cho thấy giá đã lấy đà theo một hướng.
Cụ thể:
ADX được biểu thị ở dạng biểu đồ đường và biến động trong giá trị từ 0-100.
Sức mạnh của xu hướng như bảng sau:
Những nhà giao dịch theo xu hướng chỉ nên tham gia khi ADX đang ở trên vùng 25 vì khi đó thị trường đã có xu hướng rõ ràng,
…tránh được tín hiệu nhiễu trong vùng Sideway.
Lưu ý:
- Không giống như Stochastic , ADX KHÔNG xác định xu hướng là tăng hay giảm. Thay vào đó, nó chỉ đơn thuần đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại .
- ADX được coi là một chỉ báo “không định hướng”.
- Nó dựa trên việc so sánh mức cao và thấp của các thanh và không sử dụng giá đóng cửa của thanh.
Xu hướng càng mạnh thì ADX càng lớn bất kể đó là xu hướng tăng hay giảm.
Cách sử dụng ADX
Xác định sức mạnh xu hướng
Giá trị ADX cũng là dữ liệu rất quan trọng để các nhà giao dịch phân biệt thị trường có xu hướng và không có xu hướng.
- Từ 0 – 20: không có xu hướng
- Từ 20-25: Xu hướng đang có dấu hiệu hình thành.
- Mua cổ phiếu có nằm trong mẫu hình tin cậy – thường là các mô hình chờ break out
Sử dụng kết hợp với DI+ và DI-
Đây là cách sử dụng phổ biến nhất.
Khi ADX nằm trong khoảng 20-25 thì:
- Mua khi đường Di+ cắt lên trên đường DI-
- Bán khi DI- cắt xuống dưới đường DI+
Mô hình tích lũy càng lâu thì tín hiệu break tạo xu hướng càng mạnh
Tín hiệu phân kỳ đỉnh, đáy
Tương tự Stochasic hay RSI, MACD,… ADX cũng cung cấp thông tin về tín hiệu phân kỳ.
Tuy nhiên, ban cần sử dụng thành thạo chỉ ADX hoặc kết hợp với các chỉ báo khác để tín hiệu vào lệnh tối ưu.
Đôi khi tín hiệu phân kỳ chỉ do xu hướng trước quá mạnh…
…đồng nghĩa cổ phiếu hoàn toàn có thể tiếp tục xu hướng trước đó !
Kết luận
Các chỉ báo kĩ thuật đều có sức mạnh riêng của nó, tuy nhiên nếu trong một thị trường có xu hướng, các chỉ báo có tỉ lệ thành công cao hơn và giúp nhà đầu tư tự tin hơn để vào lệnh giao dịch.
Chỉ số định hướng trung bình ADX là một công cụ rất hữu ích cho các nhà giao dịch theo xu hướng,
Bạn hoàn toàn có thể kết hợp ADX với các phân tích biến động giá và chỉ số kỹ thuật khác để đem lại hiệu quả tối đa trong giao dịch của mình.
Để được tư vấn về danh mục đầu tư và phương pháp giao dịch hiệu quả, bạn có thể liên hệ với GS.Lab ngay lúc này nhé!
