Mô hình tam giác là mô hình xuất hiện rất thường xuyên trên biểu đồ giá.
Bên cạnh đó, điểm hạn chế của mô hình này là nếu bạn sử dụng chưa quen là:
- Dễ nhầm lẫn với các mô hình khác.
- hoặc vào lệnh sai thời điểm..
Sau đây hãy cùng GS.Lab tìm hiểu về mô hình tam giác với các nội dung:
- Mô hình tam giác là gì?
- Các loại Mô hình tam giác
- Cách đếm 5 sóng trong mô hình
- 3 bước giao dịch với Mô hình tam giác
- Lưu ý khi giao dịch với Mô hình tam giác
Các Mô Hình Tam Giác
Các tam giác giá là mô hình cơ bản của phân tích kỹ thuật.
Các tam giác được sử dụng rộng rãi và có những đặc điểm khá nổi bật. Chúng ta sẽ nghiên cứu 3 loại:
- Mô hình tam giác đối xứng
- Mô hình tam giác hướng lên
- Mô hình tam giác hướng xuống
Những dạng mô hình tam giác này có thể đồng thời được coi là các mô hình tiếp diễn và đảo chiều
Mô Hình Tam Giác Đối Xứng
Khái niệm
Mô hình tam giác đối xứng còn gọi tên tiếng Anh là Symmetrical Triangle.
Tam giác đối xứng là sự kết hợp của các đỉnh và đáy được nối với nhau bằng các đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ, các đường này tạo thành một tam giác cân.
- Hai đường xu hướng hội tụ nối một loạt các đỉnh cao nhất và các đáy thấp nhất liên tiếp.
- Tam giác này nằm ngang, có thể hơi nghiêng một chút.
Mô hình giá này xuất hiện trong nhiều thị trường tài chính khác nhau: Ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa tương lai, tiền điện tử.
Đặc điểm Mô hình tam giác đối xứng
Biểu đồ giá theo mô hình tam giác đối xứng biểu diễn một giai đoạn hợp nhất trước khi giá buộc phải phá kháng cự (breakout) hoặc phá hỗ trợ (breakdown).
- Sự phá hỗ trợ xuống thấp hơn đường xu hướng phía dưới đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng giảm giá mới.
- Ngược lại, sự phá kháng cự lên cao hơn đường xu hướng phía trên cho thấy dấu hiệu bắt đầu của một xu hướng tăng giá mới.
Mô hình tam giác đối xứng là một dạng của mô hình biểu đồ hình cái nêm (wedge pattern).
Cách xác định Symmetrical Triangle
- Xuất hiện ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
- Được tạo thành từ 5 sóng.
- Bạn cần có hai điểm dao động cao nhất và hai điểm dao động thấp nhất để tạo thành một tam giác.
- Cạnh trên của tam giác cần nằm ngang hoặc dốc nhẹ.
- Giá sẽ cắt qua tam giác từ một cạnh xuyên sang cạnh đối diện trong khi phản ánh diễn biến thị trường thực tế.
Giao dịch với mô hình tam giác đối xứng
Điều kiện vào lệnh:
Nếu L là chiều cao của tam giác, sự phá vỡ là chính xác khi nó diễn ra trong khu vực nằm giữa 2/3 L và 1/3/ L tính từ dưới tam giác lên.
Sự phá vỡ diễn ra trong khu vực từ ½ L và ¾ L.
Sự phá vỡ nằm ngoài khu vực này là không chính xác.
Để bắt đầu một giao dịch tại thời điểm phá vỡ:
- Đặt mức cắt lỗ của bạn dưới ngưỡng chặn mạnh vừa bị phá vỡ (nếu bạn mở trạng thái mua) hoặc trên ngưỡng đó (nếu bạn mở trạng thái bán).
- Mục tiêu giá là chiều cao của đáy tam giác tính từ điểm phá vỡ. Thị trường sẽ đạt được ít nhất 75% mục tiêu giá.
- Sau thời điểm phá vỡ, giá có thể quay lại mức phá vỡ để từ đó tiếp tục đi theo xu hướng của quá trình này.
Các cạnh tam giác càng ít dốc thì khả năng giá quay trở lại càng cao.
Khối lượng giao dịch sụt giảm là tín hiệu cho sự tạo thành của một mô hình giá và sau đó, khối lượng lại tăng lên tại và ngay sau thời điểm của sự phá vỡ.
Lưu ý
Mô hình tam giác vừa có thể là mô hình tiếp diễn vừa có thể là mô hình đảo chiều.
Nếu một tam giác được hình thành ở cuối một xu hướng ngắn thì nó có thể là một mô hình đảo chiều.
Giống với hầu hết các hình thức phân tích kĩ thuật khác, mô hình tam giác đối xứng hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo kĩ thuật và các mô hình biểu đồ giá khác.
Các biến thể của mô hình tam giác đối xứng
Mô Hình Tam Giác Hướng Lên
Cấu tạo Tam Giác Hướng Lên
Mô hình gồm 5 sóng như sau:
- Sau khi đã tăng được một khoảng thời gian nhất định (sóng 1), giá chạm tới một ngưỡng chặn mạnh mà bên mua không thể vượt qua được.
- Bên bán cố gắng kéo giá trở lại (sóng 2). Nhưng giá không thể chạm mức thấp nhất trước đó nữa bởi bên mua nôn nóng mua vào và đẩy thị trường lên cao (sóng 3).
- Giá nhảy vọt lên một ngưỡng chặn mạnh và gặp ngưỡng kháng cự của bên bán (sóng 4).
- Sóng thứ tư không thể chạm tới đáy trước đó, và bên bán bắt đầu đẩy thị trường đi lên, sóng 5 phá vỡ ngưỡng chặn mạnh và hoàn thành mô hình giá.
- Mô hình phá vỡ nếu giá thủng đáy sóng 4.
Đặc điểm
- Cạnh trên của mẫu hình là một đường kháng cự nằm ngang.
- Tam giác đi lên có thể được coi là một mô hình đảo chiều.
- Một điểm phá vỡ break-out ở cạnh trên
- Sau thời điểm phá vỡ, giá có thể quay lại mức phá vỡ để từ đó tiếp tục đi theo xu hướng của quá trình này.
- Khối lượng giao dịch thấp khi hình thành mô hình và tăng tại điểm break out.
Mô hình tam giác hướng xuống
Mô hình tam giác hướng xuống là nghịch đảo của mô hình tam giác hướng lên.
Mẫu hình này tên tiếng Anh là Descending Triangle.
Vì vậy cả về mặt trực quan hay diễn biến tâm lý và chiến lược giao dịch bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm ở bài viết về mô hình tam giác hướng lên.
Mô hình này thường nằm trong một xu hướng giá giảm.
